最高効率を実現する 経理のExcel

[表紙]最高効率を実現する 経理のExcel

紙版発売

A5判/384ページ

定価2,970円(本体2,700円+税10%)

ISBN 978-4-297-14794-5

電子版

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書籍の概要

この本の概要

「同じ作業,5分以上繰り返していませんか?」

監査法人&会計事務所での実務経験にもとづいた,会計・経理業務の効率化を実現するExcel活用術の集大成!

会計・経理専用のソフトもExcelも,便利ですが万能ではありません。上手な使い分けができていないと,データの入力や整形に時間を取られて,非効率の原因になってしまいます。どうしたら少しでも早く仕事を終わらせられるのか……。そんな悩みを本書が解決します!

本書では,会計・経理業務を劇的に効率化するために必要なExcelの機能を厳選し,基本操作から実務に直結するテクニックまでを完全ガイド。ショートカットキーや関数の使い方,スピル機能の活用法など,知っておきたいExcelの技を詳しく解説します。さらに,会計ソフトと連携し,データをスムーズにインポートしたり,素早くデータを分析したりするための具体的なノウハウを紹介。これで業務がぐんと楽になります!

経理・会計業務の効率を最大化し,残業ゼロを目指しましょう!

※本書は『会計ソフトのすき間を埋める 経理のExcel仕事術』(2020年発行)の内容に一部加筆・修正をしたものです。

こんな方におすすめ

  • 業務を効率化したい経理・会計担当者

本書のサンプル

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目次

Chapter 1 経理に役立つエクセルの基本機能

  • 1-1 経理にエクセルが必要な理由
  • 1-2 キーボードを使いこなす
  • 1-3 同一ファイルを複数のウィンドウで開く
  • 1-4 数値と文字列を扱う
  • 1-5 形式を選んで貼り付けする
  • 1-6 ユーザー定義書式を設定する
  • 1-7 フィルターでデータを抽出する

Chapter 2 関数でデータを適切な形にする

  • 2-1 関数を使うと何ができるのか?
  • 2-2 計算方法と参照方式
  • 2-3 SUM関数でセルの合計を求める
  • 2-4 IF関数で処理を分岐させる
  • 2-5 前期比を計算する
  • 2-6 年度を計算する
  • 2-7 OR関数・AND関数で条件を表す
  • 2-8 日付を処理する
  • 2-9 日付処理でよく使う関数
  • 2-10 今月の指定した日付を計算する
  • 2-11 TEXT関数で数値や日付を文字列に変換する
  • 2-12 端数を処理する関数

Chapter 3 関数でデータの処理を自動化する

  • 3-1 関数で「集計」と「転記」を自動化する
  • 3-2 VLOOKUP関数で表から値を探す
  • 3-3 商品コードに対応する商品名と単価を転記する
  • 3-4 IFERROR関数で「#N/A」エラーを防ぐ
  • 3-5 商品名に対応する単価と商品コードを表示する
  • 3-6 旧システムの勘定科目・補助科目を新システムのものに変換する
  • 3-7 表記の違いを関数で補正する
  • 3-8 段階的に税率が変わる所得税の計算をする
  • 3-9 SUMIFS関数で条件に合った値を集計する
  • 3-10 売上明細を様々な切り口で分析する
  • 3-11 必要な列を付け足して好きな切り口で集計する
  • 3-12 売上金額を請求先ごとに集計する
  • 3-13 勘定科目残高の月別比較表を作成する
  • 3-14 在庫の増減明細を作成する
  • 3-15 COUNTIFS関数でデータの件数を集計する
  • 3-16 顧客区分別の売上件数を計算する
  • 3-17 数式でスピルを使って一気に計算をする
  • 3-18 既存関数でスピルをする
  • 3-19 UNIQUE関数で重複のない一覧を作成する
  • 3-20 SORTBY関数で並べ替える
  • 3-21 FILTER関数で条件に一致するデータを抽出する
  • 3-22 XLOOKUP関数で表から値を検索する
  • 3-23 GROUPBY関数で集計表を作る
  • 3-24 PIVOTBY関数で集計表を作る

Chapter 4 仕訳データを会計ソフトにインポートする

  • 4-1 エクセルで仕訳データを作成する
  • 4-2 インポートできるデータ形式を調べる
  • 4-3 CSV出力用シートにデータを直接入力する
  • 4-4 CSV出力用シートと入力用シートを分ける
  • 4-5 「入力用シート」に便利な機能を付ける
  • 4-6 インポート時のトラブルを減らすコツ

Chapter 5 様々なデータを会計ソフトにインポートする

  • 5-1 様々な一覧表からデータをインポートする仕組みを作る
  • 5-2 出納帳データをインポートする
  • 5-3 仕訳パターンを工夫して業務効率を上げる
  • 5-4 出納帳形式のインポートシートを工夫する
  • 5-5 売上明細からインポートデータを作成する
  • 5-6 売上日計表から支払方法別のインポートデータを作成する

Chapter 6 会計ソフトからデータをエクスポートして活用する

  • 6-1 会計ソフトのデータをエクスポートする
  • 6-2 売上の内訳分析を行う
  • 6-3 摘要欄の内容別に売上高を分析をする
  • 6-4 売上高の前期比較をする
  • 6-5 経費の内訳分析を行う
  • 6-6 見やすい月次推移表を作成する①~会計ソフトのデータを貼り付ける
  • 6-7 見やすい月次推移表を作成する②~必要な行・列だけを転記する
  • 6-8 見やすい月次推移表を作成する③~集計区分を入力する
  • 6-9 月次推移表に便利な機能を付ける

Chapter 7 ピボットテーブルでデータを集計する

  • 7-1 SUMIFS関数の代わりにピボットテーブルを使う
  • 7-2 ピボットテーブルの基本操作
  • 7-3 ピボットテーブルに表示する項目の並び順を整える
  • 7-4 ピボットテーブルで売上高を月別・年度別に集計をする

著者プロフィール

羽毛田睦土(はけたまこと)

公認会計士・税理士。東京大学理学部数学科を卒業後,デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社),監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)勤務を経て独立し,会計事務所を設立。データベーススペシャリスト・ネットワークスペシャリスト資格を保有する異色の公認会計士。ブログ「経理・会計事務所向けエクセルスピードアップ講座」やX(旧ツイッター),セミナーで,日常業務を楽にするためのエクセルの使い方を発信している。著書に『関数は「使える順」に極めよう! Excel 最高の学び方』『いちばんやさしいExcel ピボットテーブルの教本 人気講師が教えるデータ集計が一瞬で終わる方法』『できるExcel 2024 Copilot対応 Office 2024&Microsoft 365版』(いずれもインプレス)。